Chiffres-clés
| Données de référence | 30.06.2021 | 30.06.2020 | Variation |
| N° de valeur 977 876 / ISIN CH 000 977 876 9 | |||
| Nombre de parts en circulation | 3 511 544 | 3 218 915 | 9.1% |
| Valeur d'inventaire par part en CHF | 367.35 | 351.00 | 4.7% |
| Prix de rachat par part en CHF | 360.00 | 344.00 | 4.7% |
| Cours en Bourse au plus haut (durant la période sous revue) en CHF | 590.00 | 562.50 | 4.9% |
| Cours de Bourse au plus bas (durant la période sous revue) en CHF | 476.53 | 423.00 | 12.7% |
| Dernier cours en Bourse à la date de référence en CHF | 590.00 | 515.00 | 14.6% |
| Ratio cours-bénéfice (P/E Ratio) | 20.1 | 21.2 | -5.3% |
| Agio / disagio | 60.6% | 46.7% | 29.7% |
| Compte de fortune (en millions de CHF) | |||
| Prix de revient des immeubles | 1 373.1 | 1 317.9 | 4.2% |
| Valeur vénale des immeubles | 1 810.0 | 1 687.1 | 7.3% |
| Fortune totale du fonds | 1 827.0 | 1 704.7 | 7.2% |
| Dette portant intérêt | 370.3 | 422.5 | -12.4% |
| Ratio d'endettement en % de la valeur vénale des biens | 20.5% | 25.0% | -18.3% |
| Taux d'intérêt moyen sur la dette portant intérêt | 1.16% | 1.15% | 0.9% |
| Durée résiduelle sur la dette portant intéreêt en années | 6.47 | 6.39 | 1.3% |
| Fortune nette du fonds | 1 290.0 | 1 129.8 | 14.2% |
| Capitalisation boursière | 2 071.8 | 1 657.7 | 25.0% |
| Compte de résultat (en millions de CHF) | 2020/2021 | 2019/2020 | Variation |
| Revenus locatifs (produits bruts réalisés) | 78.4 | 76.1 | 3.1% |
| Taux de perte sur loyers (perte de rendement)1) | 4.0% | 4.7% | -14.1% |
| Frais d'entretien usuels et de réparation | 5.7 | 5.0 | 14.7% |
| Frais d'entretien extraordinaires | 0.1 | 0.0 | 1808.6% |
| Revenu net | 47.9 | 45.8 | 4.7% |
| Gains et pertes de capital réalisés | 3.4 | 0.6 | 480.5% |
| Gains et pertes de capital non réalisés | 53.2 | 32.0 | 66.1% |
| Résultat total | 104.5 | 78.4 | 33.3% |
| Rendement et performance en % | |||
| Distribution du dividende par part en CHF | 13.50 | 13.50 | 0.0% |
| Rendement sur distribution (rendement au comptant) | 2.3 | 2.6 | -12.7% |
| Coefficient de distribution | 99.0 | 95.0 | 4.2% |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 8.5 | 7.2 | 18.1% |
| Rendement du capital investi (ROIC) | 6.2 | 5.0 | 23.5% |
| Rendement de placement | 8.8 | 7.5 | 17.9% |
| Performance | 20.4 | 13.9 | 47.0% |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 72.2 | 73.3 | -1.6% |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (GAV)) | 0.64 | 0.65 | -0.9% |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (MV)) | 0.61 | 0.69 | -11.6% |
1 L’effet du coronavirus a été pris en compte dans le calcul de l’indicateur comme perte de loyer.
Rendement et fortune
Fortune du fonds en mios CHF
Distribution du dividende en CHF
Performance en %
Résultat en mios CHF
Rendements comparés en %
Cours boursier en CHF (Prix du marché à la fin du mois)
Évolution d'IMMOFONDS
| Année | Nombre de parts en circulation au 30 juin | Fortune nette du fonds au 30 juin (en mios CHF) | Distribution par part | Valeur d'inventaire d'une part au 30 juin | Cours en Bourse pendant l'exercice | ||
| brut | net | au plus haut | au plus bas | ||||
| 1980/1981 | 90 000 | 146.4 | 74.00 | 48.10 | 1 627.00 | 1 670.00 | 1 485.00 |
| 1981/1982 | 90 000 | 149.3 | 74.00 | 48.10 | 1 659.00 | 1 535.00 | 1 450.00 |
| 1982/1983 | 90 000 | 151.7 | 76.00 | 49.40 | 1 686.00 | 1 700.00 | 1 525.00 |
| 1983/1984 | 90 000 | 154.3 | 77.00 | 50.05 | 1 714.00 | 1 700.00 | 1 615.00 |
| 1984/1985 | 90 000 | 157.4 | 80.00 | 52.00 | 1 749.00 | 1 680.00 | 1 560.00 |
| 1985/1986 | 90 000 | 160.1 | 82.00 | 53.30 | 1 779.00 | 1 800.00 | 1 595.00 |
| 1986/1987 | 100 000 | 181.8 | 85.00 | 55.25 | 1 818.00 | 1 875.00 | 1 725.00 |
| 1987/1988 | 110 000 | 218.0 | 85.00 | 55.25 | 1 982.00 | 2 200.00 | 1 750.00 |
| 1988/1989 | 120 000 | 259.1 | 90.00 | 58.50 | 2 159.00 | 2 450.00 | 2 025.00 |
| 1989/1990 | 120 000 | 267.0 | 105.00 | 68.25 | 2 225.00 | 2 330.00 | 2 080.00 |
| 1990/1991 | 102 000 | 228.1 | 116.00 | 75.40 | 2 236.00 | 2 180.00 | 2 080.00 |
| 1991/1992 | 84 000 | 190.6 | 128.00 | 83.20 | 2 269.00 | 2 220.00 | 2 110.00 |
| 1992/1993 | 74 800 | 192.6 | 135.00 | 87.75 | 2 575.00 | 2 550.00 | 2 130.00 |
| 1993/1994 | 90 508 | 244.8 | 137.00 | 89.05 | 2 705.00 | 3 470.00 | 2 490.00 |
| 1994/1995 | 87 508 | 242.6 | 138.00 | 89.70 | 2 772.00 | 2 750.00 | 2 600.00 |
| 1995/1996 | 96 259 | 267.6 | 139.00 | 90.35 | 2 780.00 | 2 890.00 | 2 645.00 |
| 1996/1997 | 105 885 | 307.6 | 139.00 | 90.35 | 2 905.45 | 3 375.00 | 2 695.00 |
| 1997/1998 | 116 474 | 332.2 | 134.001) | 87.10 | 2 852.40 | 3 625.00 | 3 140.00 |
| 1998/1999 | 1 164 7402) | 329.9 | 13.403) | 8.70 | 280.85 | 356.00 | 332.004) |
| 1999/2000 | 1 409 335 | 400.1 | 13.40 | 8.70 | 283.95 | 340.50 | 278.00 |
| 2000/2001 | 1 409 335 | 403.3 | 13.50 | 8.80 | 286.20 | 303.00 | 275.00 |
| 2001/2002 | 1 409 335 | 409.5 | 13.50 | 8.80 | 290.55 | 320.00 | 285.00 |
| 2002/2003 | 1 691 202 | 490.9 | 13.50 | 8.80 | 290.25 | 350.00 | 290.00 |
| 2003/2004 | 1 860 322 | 540.0 | 13.50 | 8.80 | 290.30 | 355.00 | 320.00 |
| 2004/2005 | 2 092 862 | 608.4 | 13.50 | 8.80 | 290.70 | 380.00 | 326.00 |
| 2005/2006 | 2 302 148 | 670.8 | 13.50 | 8.80 | 291.35 | 375.00 | 342.00 |
| 2006/2007 | 2 532 363 | 741.3 | 13.50 | 8.80 | 292.75 | 358.75 | 333.50 |
| 2007/2008 | 2 701 187 | 794.7 | 13.50 | 8.80 | 294.20 | 352.75 | 321.00 |
| 2008/2009 | 2 701 187 | 799.3 | 13.50 | 8.80 | 295.90 | 373.00 | 307.25 |
| 2009/2010 | 2 701 187 | 802.0 | 13.50 | 8.80 | 296.90 | 383.50 | 351.00 |
| 2010/2011 | 2 926 286 | 885.5 | 13.50 | 8.80 | 302.60 | 389.50 | 356.89 |
| 2011/2012 | 2 926 286 | 892.7 | 13.50 | 8.80 | 305.05 | 418.00 | 369.00 |
| 2012/2013 | 2 926 286 | 892.7 | 13.50 | 8.80 | 305.05 | 430.00 | 377.50 |
| 2013/2014 | 3 218 915 | 980.8 | 13.50 | 8.80 | 304.70 | 396.71 | 354.75 |
| 2014/2015 | 3 218 915 | 978.5 | 13.50 | 8.80 | 304.00 | 459.75 | 383.00 |
| 2015/2016 | 3 218 915 | 995.0 | 13.50 | 8.80 | 309.10 | 456.50 | 415.00 |
| 2016/2017 | 3 218 915 | 1 012.3 | 13.50 | 8.80 | 314.50 | 482.00 | 418.00 |
| 2017/2018 | 3 218 915 | 1 060.1 | 13.50 | 8.80 | 329.35 | 475.00 | 402.00 |
| 2018/2019 | 3 218 915 | 1 094.9 | 13.50 | 8.80 | 340.15 | 466.75 | 399.50 |
| 2019/2020 | 3 218 915 | 1 129.8 | 13.50 | 13.505) | 351.00 | 562.50 | 423.00 |
| 2020/2021 | 3 511 544 | 1 290.0 | 13.50 | 13.505) | 367.35 | 590.00 | 476.53 |
2 split 1:10 au 01.02.1999
3 y compris CHF 1 des bénéfices de vente
4 01.02.-30.06.1999
5 versement exonéré de l'impôt anticipé
Compte de fortune
| 30.06.2021 | 30.06.2020 | Variation | |
| ACTIFS | |||
| Caisse, avoirs bancaires à vue, y compris dépots fiduciaires auprès de banques tierces | 2 927 905 | 3 876 486 | -24.5% |
| Immeubles et terrains | |||
| Immeubles d'habitation | 1 491 207 000 | 1 436 411 000 | 3.8% |
| Immeubles à usage commercial | 135 507 000 | 78 672 000 | 72.2% |
| Constructions diverses | 158 257 000 | 151 197 000 | 4.7% |
| Terrains à bâtir, y compris objets en démolition et en cours de construction | 24 985 000 | 20 807 000 | 20.1% |
| Total des immeubles et terrains | 1 809 956 000 | 1 687 087 000 | 7.3% |
| Autres actifs | 14 083 482 | 13 703 357 | 2.8% |
| Fortune totale du fonds | 1 826 967 387 | 1 704 666 843 | 7.2% |
| PASSIFS | |||
| Engagements à court terme ventilés en: | |||
| - Hypothèques à court terme rémunérées et autres engagements garantis par des Hypothèques | 77 250 000 | 89 500 000 | -13.7% |
| - autres engagements à court terme1) | 23 475 544 | 23 621 902 | -0.6% |
| Engagements à long terme ventilés en: | |||
| - Hypothèques à long terme rémunérées et autres engagements garantis par des Hypothèques | 293 000 000 | 333 000 000 | -12.0% |
| Total engagements | 393 725 544 | 446 121 902 | -11.7% |
| Fortune nette du fonds avant impôts dus en cas de liquidation | 1 433 241 843 | 1 258 544 941 | 13.9% |
| Estimation des impôts dus en cas de liquidation | 143 215 493 | 128 757 405 | 11.2% |
| Fortune nette du fonds | 1 290 026 350 | 1 129 787 536 | 14.2% |
| Nombre de parts en circulation | |||
| Etat au 1er juillet | 3 218 915 | 3 218 915 | 0.0% |
| Emissions | 292 629 | 0 | 0.0% |
| Rachats | 0 | 0 | 0.0% |
| Etat au 30 juin | 3 511 544 | 3 218 915 | 9.1% |
| Nombre de parts résiliées à la fin du prochain exercice | aucun | aucun | |
| Valeur d'inventaire d'une part | 367.35 | 351.00 | 4.7% |
| Informations concernant le bilan | |||
| Montant du compte d'amortissement des terrains | 12 450 000 | 12 450 000 | 0.0% |
| Montant du compte de provisions pour réparations futures1) | 79 424 117 | 72 949 459 | 8.9% |
| Montant total des engagements contractuels de paiement après la date de clôture pour les terrains ainsi que pour les mandats de construction et les investissements dans des biens immobiliers | 9 291 707 | 3 605 233 | 157.7% |
| Variation de la fortune nette du fonds | |||
| Fortune nette du fonds au début de la période sous revue | 1 129 787 536 | 1 094 889 433 | 3.2% |
| Distribution | - 43 455 353 | - 43 455 353 | 0.0% |
| 1 086 332 183 | 1 051 434 080 | 3.3% | |
| Solde afflux de fonds émissions/rachats | 99 224 268 | 0 | 0.0% |
| Résultat total | 104 469 899 | 78 353 456 | 33.3% |
| Prélèvement/Allocation Fonds d’amortissement | 0 | 0 | 0.0% |
| Prélèvement/Allocation Provisions | 0 | 0 | 0.0% |
| Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue | 1 290 026 350 | 1 129 787 536 | 14.2% |
Compte de résultat
| 2020/2021 | 2019/2020 | Variation | |
| REVENUS | |||
| Revenus locatifs (produits bruts réalisés) | 78 447 721 | 76 089 039 | 3.1% |
| Autres revenus | 35 190 | 10 882 | 223.4% |
| Participations des souscripteurs aux revenus courus | 1 316 831 | 0 | 0.0% |
| Total des revenus | 79 799 742 | 76 099 921 | 4.9% |
| CHARGES | |||
| Intérêts hypothécaires et intérêts issus d'engagements garantis par des hypothèques | 5 162 108 | 5 241 933 | -1.5% |
| Frais d'entretien usuels et de réparation | 5 709 757 | 4 976 153 | 14.7% |
| Frais d'entretien extraordinaires | 55 961 | 2 932 | 1808.6% |
| Gérance d'immeubles | |||
| - Frais immobiliers | 4 176 329 | 3 917 647 | 6.6% |
| - Frais d'administration1) | 0 | 0 | 0.0% |
| Impôts sur le bénéfice et le capital | 5 428 642 | 5 364 344 | 1.2% |
| Frais d'évaluation et de révision1) | 0 | 0 | 0.0% |
| Amortissements sur terrains | |||
| - Versement au fonds d'amortissement | 0 | 0 | 0.0% |
| Provisions pour réparations futures | |||
| - Dissolution | - 2 572 242 | 0 | 0.0% |
| - Versement | 9 046 900 | 0 | 0.0% |
| Total des modifications | 6 474 658 | 0 | 0.0% |
| Elimination des provisios pour réparations futures2) | - 6 474 658 | 0 | 0.0% |
| Rémunération réglementaire | |||
| - la Direction du fonds | 11 144 450 | 10 440 076 | 6.7% |
| - la Banque dépositaire1) | 0 | 0 | 0.0% |
| Autres charges | 228 662 | 405 275 | -43.6% |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus | 0 | 0 | 0.0% |
| Participation des porteurs sortants aux revenus courus nets | 0 | 0 | 0.0% |
| Total des charges | 31 905 909 | 30 348 360 | 5.1% |
| Revenu net | 47 893 833 | 45 751 561 | 4.7% |
| Gains et pertees de captial réalisées3) | 3 389 275 | 583 885 | 480.5% |
| Résultat réalisé | 51 283 108 | 46 335 446 | 10.7% |
| Gains et pertes de capital non réalisés, impôts de liquidation inclus | 53 186 791 | 32 018 010 | 66.1% |
| Résultat total | 104 469 899 | 78 353 456 | 33.3% |
2 Les provisions comptabilisées pour les réparations futures sont éliminées car elles sont comprises dans les changements d’évaluation.
3 Les impôts occasionnés par la vente d'immeubles ont été directement comptabilisés avec les gains et pertes en capital réalisés.
Affectation du bénéfice
| 2020/2021 | 2019/2020 | |
| Produit net de l'exercice | 47 893 833 | 45 751 561 |
| Bénéfices en capital de l'exercice destinés à être distribués | 0 | 0 |
| Bénéfices en capital d'exercices précédents destinés à être distribués | 0 | 0 |
| Report de l'année précédente | 4 877 181 | 2 580 973 |
| Résultat disponible pour distribution | 52 771 014 | 48 332 534 |
| Résultat destiné aux porteurs de parts | 47 405 844 | 43 455 353 |
| Résultat destiné à être réinvesti | 0 | 0 |
| Versement aux réserves légales des sociétés immobilières | 0 | 0 |
| Report à compte nouveau | 5 365 170 | 4 877 181 |
Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques
Hypothèques à court terme rémunérées et autres engagements garantis par des hypothèques
| Durée | Taux d intérêt | Montant (CHF) 30.06.2020 | Emprunt (CHF) | Remboursement (CHF) | Montant (CHF) 30.06.2021 |
| Hypothèques à court terme rémunérées | |||||
| 15.10.2018 - 14.10.2020 | 0.55% | 30 000 000 | 0 | - 30 000 000 | 0 |
| 01.12.2018 - 30.11.2021 | 0.54% | 0 | 0 | 40 000 000 | |
| Total hypothèques à court terme rémunérées | 30 000 000 | 0 | - 30 000 000 | 40 000 000 | |
| Avances à terme | |||||
| 30.06.2020 - 30.07.2020 | 0.02% | 59 500 000 | 0 | -59 500 000 | 0 |
| 30.07.2020 - 30.08.2020 | 0.02% | 57 000 000 | -57 000 000 | 0 | |
| 30.08.2020 - 02.09.2020 | 0.02% | 57 000 000 | -57 000 000 | 0 | |
| 30.09.2020 - 30.10.2020 | 0.02% | 36 500 000 | -36 500 000 | 0 | |
| 14.10.2020 - 30.10.2020 | 0.02% | 30 000 000 | -30 000 000 | 0 | |
| 30.10.2020 - 30.11.2020 | 0.02% | 62 500 000 | -62 500 000 | 0 | |
| 30.11.2020 - 31.12.2020 | 0.02% | 57 200 000 | -57 200 000 | 0 | |
| 31.12.2020 - 30.01.2021 | 0.02% | 54 200 000 | -54 200 000 | 0 | |
| 31.01.2021 - 28.02.2021 | 0.02% | 48 500 000 | -48 500 000 | 0 | |
| 28.02.2021 - 31.03.2021 | 0.02% | 48 700 000 | -48 700 000 | 0 | |
| 31.03.2021 - 30.04.2021 | 0.02% | 51 700 000 | -51 700 000 | 0 | |
| 30.04.2021 - 30.05.2021 | 0.02% | 45 100 000 | -45 100 000 | 0 | |
| 30.05.2021 - 30.06.2021 | 0.02% | 39 900 000 | -39 900 000 | 0 | |
| 30.06.2021 - 30.07.2021 | 0.02% | 37 250 000 | 0 | 37 250 000 | |
| Total avances à terme | 59 500 000 | 625 550 000 | -647 800 000 | 37 250 000 | |
| Total hypothèques à court terme rémunérées et autres engagements garantis par des hypothèques | 89 500 000 | 625 550 000 | -677 800 000 | 77 250 000 | |
Hypothèques à long terme rémunérées et autres engagements garantis par des hypothèques
| Durée | Taux d intérêt | Montant (CHF) 30.06.2020 | Emprunt (CHF) | Remboursement (CHF) | Montant (CHF) 30.06.2021 |
| Hypothèques fixes, échéance au cours des 5 prochaines années | |||||
| 01.12.2018 - 30.11.2021 | 0.54% | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2012 - 12.10.2022 | 1.43% | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 31.10.2012 - 31.10.2022 | 1.47% | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| 13.10.2017 - 12.10.2023 | 0.66% | 25 000 000 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| Total hypothèques fixes, échéance au cours des 5 prochaines années | 100 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 | |
| Hypothèques fixes, échéance au-delà des 5 prochaines années | |||||
| 17.12.2018 - 16.12.2027 | 0.97% | 28 000 000 | 0 | 0 | 28 000 000 |
| 31.01.2013 - 31.01.2028 | 2.03% | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 30.04.2013 - 30.04.2028 | 1.94% | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 01.11.2013 - 31.10.2028 | 2.41% | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 15.05.2014 - 14.05.2029 | 2.12% | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| 30.06.2014 - 29.06.2029 | 2.11% | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 31.10.2014 - 30.10.2029 | 1.72% | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 16.09.2016 - 15.09.2031 | 0.99% | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 17.01.2017 - 16.01.2032 | 1.19% | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| 03.05.2017 - 02.05.2032 | 1.19% | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| 15.09.2017 - 14.09.2032 | 1.28% | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| 15.09.2015 - 15.09.2040 | 1.55% | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| Total hypothèques fixes, échéance au-delà des 5 prochaines années | 233 000 000 | 0 | 0 | 233 000 000 | |
| Total hypothèques à long terme rémunérées et autres engagements garantis par des hypothèques | 333 000 000 | 0 | 0 | 293 000 000 | |
| Total général | 422 500 000 | 625 550 000 | -677 800 000 | 370 250 000 | |
Annexe
Informations sur les produits dérivé
Aucun produit dérivé n’est utilisé.
Principes d’évaluation et de calcul de la valeur nette d’inventaire
Les constructions sont évaluées une fois par an selon la méthode du discounted cash-flow (DCF) conformément à la catégorie d’évaluation de l’OPC-FINMA, art. 84, al. 2, let. c. Les détails peuvent être consultés dans l’attestation d’évaluation. Les autres actifs sont comptabilisés à leur valeur nominale par rapport aux coûts. La valeur d’inventaire d’une part est calculée en prenant la valeur vénale de la fortune du fonds à la fin de la période sous revue, en y soustrayant les engagements éventuels et les impôts susceptibles d’être exigés à la liquidation du fonds et en divisant le tout par le nombre de parts en circulation.
Résultat de l’évaluation
En raison de la situation extraordinaire liée à la pandémie de COVID-19 et des conséquences encore imprévisibles qui en résultent pour l’ensemble de l’économie et du marché immobilier, l’incertitude de l’évaluation est actuellement accrue. La valeur du portefeuille au niveau agrégé ne subit pas de changements significatifs en raison de la composition du portefeuille et compte tenu des effets de la pandémie perceptibles jusqu’à présent. En outre, nous faisons référence aux principes d’évaluation de la valeur nette d’inventaire et au test d’évaluation au 30 juin 2021.
| Acquisitions | Prix d’achat inclus Acquisitions frais d’achat (CHF) |
| Winterthour, Tössfeldstrasse 35-37 | 57 372 087 |
| Ventes | Prix de vente, frais de vente inclus (CHF) |
| Domat/Ems, Via Nova 95/97, 99/101 | 16 215 236 |
Changements dans le portefeuille
Question d’une importance économique ou juridique particulière (art. 89 al. 1g LPCC)
Répercussions du COVID‑19 et risques
Les mesures prises par les autorités dans le cadre de la pandémie de COVID‑19 ont entraîné des charges économiques considérables. Après 15 mois de pandémie, une expérience précieuse a été acquise concernant les mesures de protection et l’efficacité des vaccins disponibles. Dans l’ensemble, l’expérience a été tellement positive que les implications économiques sont claires. Nous donnons ci-après un aperçu de la situation pour l’IMMOFONDS.
Etat au 30 juin 2021
Les fermetures et mesures liées à la pandémie de coronavirus ont entraîné des réductions de loyer pour un montant total de CHF 260 800 chez l’IMMOFONDS. Des remboursements d’un montant de CHF 149 100 ont été versés au cours du dernier exercice 2020/2021. Les provisions constituées au cours de l’exercice précédent ont donc été consommées et n’ont pas entraîné de charges dans le résultat d’exploitation 2020/2021.
Déclaration concernant le résultat et la distribution – aperçu
Les effets financiers sur le résultat de l’exercice 2020/2021 sont neutres et n’ont aucune influence sur le succès et la distribution du fonds.
Il est très difficile d’estimer les conséquences à long terme sur le fonds. A la date du bilan, nous n’avons pas pu identifier d’effets négatifs directs. Il est difficile d’évaluer aujourd’hui si cette tendance se confirmera à l’avenir. Toutefois, nous supposons pour l’IMMOFONDS que la période de relocation peut augmenter localement et que les vacances devront donc être enregistrées pour une période plus longue dans certains cas. Cependant, nous sommes convaincus que l’IMMOFONDS fera preuve d’une résistance fondamentale grâce à son fort positionnement dans le secteur du logement.
Rémunération et frais accessoires à la charge des
investisseurs
| Conf. à l’al. 18, ch. 1 et 2 du contrat de fonds: | Maximum | Effectif |
| Commission d’émission | 3.00% | 2.75% |
| Commission de rachat | 2.00% | 0.00% |
| Conf. à l’al. 19, ch. 1 et 2 du contrat de fonds: | ||
| Commission forfaitaire de gestion (annualisée) | 0.90% | 0.61% |
| Commission pour les efforts déployés lors de la construction, de la rénovation et de la transformation de bâtiments | habituel sur le marché | 1.50% |
| Commission pour les efforts déployés lors de l’achat ou de la vente de biens, pour autant qu’aucun tiers n’ait été mandaté | habituel sur le marché | 1.65% |
Locataire avec des revenus locatifs supérieurs à 5%
Aucun
Événements postérieurs à la date de clôture du bilan
Aucun
Modifications du contrat de fonds
Les modifications suivantes ont été apportées au contrat de fonds au cours de l’exercice 2020/2021:
- §1 Désignation; raison sociale et siège social de la direction du fonds et de la banque dépositaire
Paragraphe 3 / nouvelle raison sociale de la direction du fonds: «la raison sociale de la direction du fonds est Immofonds Asset Management AG, Zurich.»
Les modifications ont été approuvées par ordonnance de la FINMA le 25 septembre 2020 et publiées sur Swiss Fund Data.
Sociétés immobilières appartenant au fonds
- Immofonds Immobilien AG,
Rämistrasse 30, 8001 Zürich - Immosol AG,
Rämistrasse 30, 8001 Zürich
IMMOFONDS détient dans chaque cas 100% du capital social des sociétés cotées.
Rapport d'expertise
Rapport succinct de l’organe de révision selon la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels du fonds de placement IMMOFONDS Schweizer Immobilien-Anlagefonds
En notre qualité d’organe de révision selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l’audit des comptes annuels du fonds de placement IMMOFONDS Schweizer Immobilien-Anlagefonds. Cela comprend le compte de la fortune nette et le compte de résultat, les indications sur l’affectation du résultat et la publication des charges ainsi que les autres informations selon l’art. 89 al. 1 let. b-h et l’art. 90 de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC) (pages 5-6, 26-31, 34-41) pour l’exercice arrêté au 30 juin 2021.
Responsabilité du conseil d’administration de la direction du fonds
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives, au contrat de fonds et au prospectus, incombe au conseil d’administration de la direction du fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels exempts d’inexactitudes significatives, que celles-ci soient dues à une fraude ou à une erreur. En outre, le conseil d’administration de la direction du fonds est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que de la réalisation d’estimations comptables raisonnables dans les circonstances.
Responsabilité de l’organe de révision selon la loi sur les placements collectifs
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable prouvant que les comptes annuels sont exempts d’inexactitudes significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures visant à recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur. Cela comprend l’évaluation des risques d’inexactitudes significatives dans les comptes annuels, que celles-ci soient dues à une fraude ou à une erreur. En procédant à ces évaluations des risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à la préparation et à la présentation des comptes annuels par l’entité afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’existence et l’efficacité du système de contrôle interne. Un audit comprend également l’évaluation du caractère approprié des méthodes comptables utilisées et du caractère raisonnable des estimations comptables effectuées, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes annuels. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice terminé le 30 juin 2021 sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat de fonds et au prospectus.
Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) ainsi que celles régissant l’indépendance (art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Zurich, le 3 septembre 2021
PricewaterhouseCoopers AG
Andreas Scheibli
Expert réviseur, Réviseur responsable
Roman Aregger
Expert réviseur
Attestation d‘évaluation
Pour le compte d’Immofonds Asset Management AG, KPMG Real Estate a procédé à une évaluation fondée des immeubles de l’IMMOFONDS au 30 juin 2021. Au total, 129 évaluations individuelles ont été réalisées.
Norme d’évaluation
Les travaux d’évaluation ont été effectués dans le but de déterminer la valeur vénale actuelle (juste valeur) des différents immeubles, conformément à l’ordonnance sur les placements collectifs et à la directive pour les fonds immobiliers de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA).
La valeur vénale désigne le montant estimé pour lequel un bien immobilier devrait être échangé à la date de l’évaluation entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d’une transaction sans lien de dépendance après une commercialisation appropriée, dans laquelle les parties ont chacune agi en connaissance de cause, avec prudence et sans contrainte.1
Méthode d’évaluation
La valeur vénale des immeubles de l’IMMOFONDS est déterminée par la méthode du discounted cash-flow (DCF). La valeur vénale est la somme des flux de trésorerie futurs actualisés à la date d’évaluation, après déduction de tous les coûts non récupérables auprès du locataire, mais avant impôts et coûts de financement. Le taux d’escompte utilisé pour chaque immeuble est déterminé en fonction de l’emplacement, de l’utilisation, de la qualité de l’immeuble ainsi que de la situation actuelle du marché.
Le taux d’escompte nominal moyen pondéré en fonction du capital de tous les immeubles évalués est de 3.48% au 30 juin 2021 (année précédente: 3.69%), avec une fourchette comprise entre 2.6% et 6.3% au niveau de chaque immeuble.
Résultat de l’évaluation
KPMG estime la valeur vénale totale des 129 immeubles de l’IMMOFONDS évalués au 30 juin 2021 à (arrondi):
CHF 1 809 956 000.–
(un milliard huit cent neuf millions neuf cent cinquante-six mille francs suisses)
En raison de la situation extraordinaire liée à la pandémie de COVID‑19 et des conséquences encore imprévisibles qui en résultent pour l’ensemble de l’économie et du marché immobilier, l’incertitude de l’évaluation est actuellement accrue. La valeur du portefeuille au niveau agrégé ne subit pas de changements significatifs en raison de la composition du portefeuille et compte tenu des effets de la pandémie perceptibles jusqu’à présent.
Performance passée
Au cours de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, un immeuble a été nouvellement acquis. Un immeuble a été vendu. Un total de 129 immeubles a été évalué, à savoir 115 immeubles résidentiels, 8 immeubles résidentiels/commerciaux et 6 immeubles commerciaux. La performance positive du portefeuille de CHF 122 869 000.– est attribuable aux nouvelles acquisitions ainsi qu’à une variation positive de la valeur intrinsèque. La variation de valeur intrinsèque du portefeuille existant (hors immeubles en construction et modifications des immeubles existants) s’élève à un total de plus de CHF 74 619 000.– ou plus de 4.5% par rapport à l’exercice précédent.
Indépendance et confidentialité
KPMG AG confirme que les évaluations des immeubles du portefeuille de l’IMMOFONDS ont été effectuées sans l’influence de tiers et uniquement dans le cadre du mandat décrit ci-dessus.
Zürich, le 14 juillet 2021
KPMG AG
Stefan Pfister
Partenaire, ExCom KPMG
Kilian Schwendimann
Directeur, Immobilier
1 Swiss Valuation Standard (SVS) – Best Practice of Real Estate Valuation in Switzerland, (vdf, 2017), 51
Portefeuille de biens immobiliers au 30 juni 2021
| Année d'acquisition | Année de construction | Année de rénovation | Terrain m2 | Nombre de bâtiments | 1 et 1 ½ pièces | 2 et 2 ½ pièces | 3 et 3 ½ pièces | 4 et 4 ½ pièces | ||
| IMMEUBLES D'HABITATION | ||||||||||
| Adlikon | Rebrainstrasse 15/17, 19/21, 23 | 2013 | 2015 | 8 604 | 3 | 0 | 28 | 29 | 9 | |
| Adliswil | Zürichstrasse 73a-e | 2008 | 2010 | 8 439 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | |
| Affoltern am Albis | Im Welschland 8/10/12 | 1960 | 1960 | 2004 | 1 868 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Allschwil | Allmendstrasse 6/8, 10/12 | 2005 | 1971 | 2011 | 2 433 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Allschwil | Belchenring 59/61, 63/65, 67/69 | 2005 | 2006 | 4 350 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| Allschwil | Ofenstrasse 34/36, 46/48/50 | 2008 | 2010 | 5 852 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 | |
| Andelfingen | Tannenheimweg 1/3, 5/7, 9/11 | 1963 | 1964 | 2008 | 6 078 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Baar | Arbachstrasse 65-67 | 1997 | 1999 | 1 536 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| Baar | Bahnmatt 19 | 1999 | 2000 | 1 461 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
| Baar | Gubelstrasse 2/4/6 | 2001 | 1964 | 2003 | 1 871 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| Basel | Güterstrasse 92/94 | 1959 | 1958 | 1997 | 814 | 1 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| Basel | Haltingerstrasse 81 | 1955 | 1955 | 1997 | 816 | 1 | 11 | 10 | 9 | 0 |
| Berne | Egelgasse 45/47 | 1958 | 1957 | 2008 | 1 644 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| Bienne | Bürenstrasse 37/39/41/43 | 1995 | 1960 | 2006 | 4 264 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Bienne | Bürenstrasse 45-47 | 2003 | 2004 | 2 816 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| Bienne | Jakobstrasse 36/38/40/42 | 1995 | 1960 | 2004 | 4 263 | 1 | 0 | 8 | 24 | 0 |
| Bienne-Vingelz | Tessenbergstrasse 55, 59-63 | 1961 | 1962 | 2000 | 5 233 | 5 | 6 | 0 | 33 | 6 |
| Brugg | Sternackerstrasse 16-20 | 2007 | 2008 | 3 811 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| Bülach | Zürichstrasse 52-56 | 2006 | 2005 | 4 878 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Busswil bei Büren | Fabrikstrasse 10-14 | 2010 | 2012 | 4 059 | 4 | 0 | 8 | 16 | 8 | |
| Cham | Herrenmattstrasse 9/11, 13/15, 17 | 2013 | 1972 | 2008 | 6 303 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 |
| Cham | Nelkenweg 1-5, Mattenstrasse 17 | 2013 | 1959 | 2020 | 2 832 | 4 | 0 | 6 | 9 | 9 |
| Cham | Röhrliberg 22/24/26 | 1995 | 1981 | 2008 | 3 947 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Cham | Schellenmattstrasse 14/16, Pilatusstrasse 5/7 | 2013 | 1966 | 2003 | 4 882 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Coire | Guschaweg 2 | 1996 | 1962 | 2003 | 984 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Coire | Lagerstrasse 5-7 | 1986 | 2017 | 2 603 | 2 | 0 | 12 | 18 | 8 | |
| Coire | Lagerstrasse 9 | 1986 | 1988 | 2017 | 1 301 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Coire | Otto Barblanstrasse 20/24, Myrthenweg 23/25 | 1962 | 1963 | 1997 | 2 020 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Coire | Rheinstrasse 74/76 | 1959 | 1954 | 2005 | 1 174 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Coire | Segantinistrasse 13-17, Untere Plessurstrasse 38 | 1999 | 2001 | 5 557 | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | |
| Domat/Ems | Sur Rieven 1, 3/5 | 2006 | 2007 | 1 817 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | |
| Effretikon | Brandrietstrasse 23/25, Rütlistrasse 16/18 | 1972 | 1967 | 2000 | 3 578 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Effretikon | Brandrietstrasse 27/27a | 2017 | 1970 | 1 337 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| Effretikon | Rütlistrasse 20 | 1997 | 1971 | 2000 | 919 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Ermatingen | Salensteinerstrasse 10 a-d | 2017 | 2017 | 7 852 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | |
| Fribourg | Route Mon-Repos 11/13, 15/17 | 1962 | 1963 | 2002 | 4 465 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Fribourg | Route Mon-Repos 19/19a/21 | 2019 | 1962 | 1995 | 2 704 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Fribourg | Route Ste-Thérèse 4/4a/6 | 1962 | 1965 | 2008 | 1 926 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 |
| Glattbrugg | Rohrstrasse 2, Schueppwiesenstrasse 4 | 1955 | 1952 | 2004 | 1 212 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| Hauterive | Verger l'Ecuyer 15 | 2003 | 1969 | 2010 | 3 347 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Hauterive | Verger l'Ecuyer 8-10 | 2003 | 1989 | 3 250 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Hedingen | Unterdorfstrasse 6 | 2008 | 2011 | 1 563 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
| Hedingen | Unterdorfstrasse 8 | 2008 | 1993 | 1 668 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | |
| Horw | Schöngrundstrasse 19, Brunnmattstrasse 1/6/8, Ebenaustrasse 15/17 | 1962 | 1963 | 2000 | 7 003 | 4 | 1 | 15 | 31 | 9 |
| Hünenberg See | Schöngrundstrasse 19, Brunnmattstrasse 1/6/8, Ebenaustrasse 15/17 | 2013 | 1975 | 2005 | 7 799 | 2 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| Islikon | Hauptstrasse 41-47, Bahndammstrasse 1, 2, 3, 5 | 2011 | 2015 | 12 357 | 6 | 1 | 17 | 21 | 6 | |
| Kriens | Kreuzhausweg 3, 5/7 | 1969 | 1964 | 2004 | 3 191 | 2 | 0 | 7 | 15 | 11 |
| Kriens-OBerneau | Hergiswaldstrasse 2-6 | 1998 | 1985 | 2018 | 3 020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| La Tour-de-Peilz | Route de St-Maurice 211/213, 217, 227 | 1960 | 1958 | 2006 | 7 282 | 3 | 0 | 8 | 10 | 14 |
| Lausanne | Chemin de Bonne-Espérance 18/20 | 1960 | 1959 | 2007 | 1 734 | 2 | 15 | 15 | 6 | 4 |
| Lausanne | Route du Châtelard 14/16 | 2019 | 1959 | 2 505 | 1 | 0 | 16 | 4 | 4 | |
| Lucerne | Biregghang 2-6, Grüneggstrasse 19 | 1956 | 1952 | 2002 | 5 552 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 |
| 5 pièces et plus | Total Logements | Logements m2 | Magasins / bureaux m2 | Industrie / restaurants m2 | Garages / PP / divers | Prix de revient (CHF) | Valeur d'assurance (CHF) | Valeur vénale estimée (CHF) | Taux de perte sur loyers | Produits bruts encaissés (CHF) |
| 0 | 66 | 5 733 | 0 | 0 | 114 | 38 894 000 | 21 134 040 | 38 722 000 | 2.1% | 1 665 413 |
| 2 | 54 | 6 800 | 604 | 0 | 77 | 38 653 119 | 35 529 311 | 51 245 000 | 0.5% | 2 012 727 |
| 0 | 24 | 1 567 | 0 | 0 | 19 | 3 198 000 | 5 665 995 | 7 449 000 | 1.8% | 339 442 |
| 0 | 24 | 1 536 | 0 | 0 | 44 | 7 522 294 | 6 880 000 | 9 487 000 | 0.7% | 437 814 |
| 6 | 24 | 2 744 | 0 | 0 | 61 | 12 870 308 | 9 344 000 | 14 908 000 | 4.8% | 645 373 |
| 9 | 31 | 3 689 | 0 | 0 | 36 | 18 416 000 | 13 884 024 | 20 925 000 | 2.5% | 870 313 |
| 0 | 36 | 2 376 | 0 | 0 | 25 | 5 183 000 | 6 763 003 | 10 768 000 | 2.6% | 497 756 |
| 0 | 16 | 1 314 | 0 | 0 | 18 | 6 659 855 | 5 260 817 | 8 790 000 | 1.5% | 384 871 |
| 2 | 17 | 1 574 | 0 | 0 | 23 | 6 701 000 | 5 651 563 | 11 121 000 | 0.0% | 443 952 |
| 0 | 24 | 1 632 | 0 | 0 | 44 | 7 251 016 | 7 744 000 | 12 696 000 | 0.4% | 480 094 |
| 0 | 25 | 1 647 | 300 | 0 | 5 | 3 243 787 | 5 776 000 | 8 747 000 | 0.6% | 426 399 |
| 0 | 30 | 1 359 | 0 | 0 | 13 | 2 784 498 | 4 292 000 | 6 432 000 | 1.8% | 299 014 |
| 0 | 15 | 1 075 | 0 | 0 | 14 | 3 179 830 | 3 750 000 | 6 273 000 | 0.0% | 264 619 |
| 0 | 32 | 2 052 | 0 | 0 | 12 | 6 317 715 | 7 010 000 | 8 403 000 | 2.3% | 423 767 |
| 6 | 24 | 2 716 | 0 | 0 | 47 | 8 114 000 | 8 861 100 | 9 982 000 | 2.4% | 508 234 |
| 0 | 32 | 1 964 | 0 | 0 | 0 | 5 470 332 | 7 686 600 | 6 654 000 | 1.7% | 380 761 |
| 0 | 45 | 3 105 | 0 | 0 | 29 | 7 341 987 | 11 494 600 | 11 599 000 | 1.3% | 630 127 |
| 0 | 27 | 2 628 | 0 | 0 | 39 | 13 053 150 | 9 402 514 | 12 372 000 | 25.5% | 451 247 |
| 9 | 30 | 4 014 | 0 | 0 | 63 | 17 840 000 | 12 731 058 | 18 022 000 | 4.9% | 826 554 |
| 0 | 32 | 2 574 | 0 | 0 | 39 | 10 471 390 | 7 100 000 | 11 230 000 | 4.4% | 549 660 |
| 0 | 41 | 2 962 | 0 | 0 | 48 | 20 607 000 | 17 956 000 | 21 019 000 | 0.9% | 805 236 |
| 0 | 24 | 1 546 | 0 | 0 | 17 | 13 310 229 | 7 760 000 | 13 855 000 | 0.9% | 464 737 |
| 8 | 24 | 2 608 | 0 | 0 | 35 | 10 353 600 | 9 320 030 | 12 426 000 | 2.6% | 568 097 |
| 9 | 30 | 2 382 | 0 | 0 | 55 | 10 358 585 | 8 829 000 | 14 194 000 | 0.6% | 438 207 |
| 0 | 12 | 900 | 0 | 0 | 7 | 3 116 355 | 2 757 976 | 4 005 000 | 0.6% | 202 979 |
| 0 | 38 | 2 860 | 0 | 0 | 23 | 14 984 369 | 11 271 723 | 18 891 000 | 0.8% | 761 118 |
| 0 | 16 | 1 138 | 0 | 0 | 28 | 5 647 000 | 5 023 547 | 6 887 000 | 0.3% | 288 611 |
| 0 | 32 | 2 160 | 0 | 0 | 20 | 3 776 000 | 7 067 381 | 8 748 000 | 0.5% | 451 877 |
| 0 | 16 | 968 | 0 | 0 | 1 | 2 266 000 | 3 124 908 | 4 820 000 | 0.6% | 238 871 |
| 13 | 42 | 4 475 | 45 | 0 | 111 | 17 391 697 | 13 684 748 | 20 925 000 | 2.4% | 988 534 |
| 5 | 25 | 2 530 | 0 | 0 | 31 | 9 389 000 | 8 724 175 | 9 840 000 | 11.3% | 436 571 |
| 0 | 32 | 2 122 | 0 | 0 | 28 | 5 567 800 | 6 594 064 | 11 668 000 | 0.6% | 465 725 |
| 0 | 17 | 1 260 | 0 | 0 | 16 | 5 062 000 | 3 800 028 | 6 781 000 | 4.1% | 273 877 |
| 0 | 8 | 492 | 0 | 0 | 9 | 1 903 739 | 1 880 044 | 2 476 000 | 14.3% | 96 848 |
| 0 | 40 | 3 569 | 0 | 0 | 91 | 20 019 509 | 13 743 758 | 20 722 000 | 4.1% | 955 025 |
| 10 | 40 | 3 430 | 0 | 0 | 40 | 6 587 000 | 9 598 000 | 11 677 000 | 3.0% | 532 472 |
| 5 | 20 | 1 780 | 0 | 0 | 20 | 6 564 762 | 5 430 000 | 6 887 000 | 1.2% | 297 924 |
| 0 | 32 | 1 816 | 0 | 0 | 19 | 4 607 496 | 5 649 000 | 7 661 000 | 2.1% | 384 403 |
| 0 | 23 | 1 262 | 214 | 0 | 20 | 3 746 348 | 5 399 900 | 6 191 000 | 0.0% | 380 512 |
| 2 | 20 | 1 559 | 0 | 0 | 23 | 4 123 000 | 4 735 000 | 4 047 000 | 0.2% | 266 550 |
| 3 | 15 | 1 287 | 0 | 0 | 26 | 4 835 983 | 4 621 630 | 4 422 000 | 0.0% | 257 156 |
| 0 | 14 | 1 193 | 0 | 0 | 24 | 6 533 421 | 4 922 010 | 7 555 000 | 14.2% | 282 662 |
| 2 | 17 | 1 469 | 0 | 0 | 11 | 6 224 270 | 4 791 000 | 6 497 000 | 6.9% | 273 285 |
| 0 | 56 | 3 760 | 0 | 0 | 55 | 6 233 000 | 8 951 000 | 15 729 000 | 3.1% | 727 641 |
| 0 | 54 | 3 336 | 0 | 0 | 67 | 19 192 378 | 11 310 000 | 21 759 000 | 1.9% | 917 043 |
| 0 | 45 | 4 284 | 323 | 3 186 | 156 | 46 415 597 | 32 800 000 | 39 270 000 | 4.2% | 1 731 515 |
| 0 | 33 | 2 343 | 0 | 0 | 32 | 5 542 475 | 6 900 000 | 10 746 000 | 6.3% | 474 180 |
| 3 | 26 | 2 647 | 0 | 0 | 34 | 10 459 095 | 7 766 333 | 12 162 000 | 11.1% | 486 675 |
| 8 | 40 | 3 708 | 0 | 0 | 50 | 7 130 990 | 14 090 050 | 13 689 000 | 2.1% | 725 298 |
| 0 | 40 | 1 889 | 0 | 0 | 9 | 4 697 895 | 6 494 115 | 11 505 000 | 3.1% | 489 539 |
| 0 | 24 | 1 256 | 0 | 0 | 30 | 11 214 596 | 4 450 198 | 10 413 000 | 0.3% | 367 161 |
| 1 | 36 | 3 015 | 0 | 0 | 44 | 7 264 949 | 8 860 000 | 14 416 000 | 5.6% | 624 911 |
| Année d'acquisition | Année de construction | Année de rénovation | Terrain m2 | Nombre de bâtiments | 1 et 1 ½ pièces | 2 et 2 ½ pièces | 3 et 3 ½ pièces | 4 et 4 ½ pièces | ||
| Lyss | Neumattweg 7/9/11, 13/15/17, Lagerweg 10/12 | 1961 | 1964 | 2005 | 5 933 | 3 | 0 | 6 | 58 | 0 |
| Männedorf | Haldenstrasse 65/67/69/71 | 2003 | 1975 | 2009 | 5 198 | 1 | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Männedorf | Mettlenstrasse 2/4, Boldernstrasse 15/17 | 1964 | 1965 | 2005 | 5 040 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| Meilen | Gruebstrasse 17, 25, 27 | 2001 | 1963 | 2008 | 4 932 | 3 | 0 | 11 | 9 | 18 |
| Muri AG | Vorderweymatt 6, 8/10, 12 | 2011 | 2012 | 5 054 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | |
| Niederrohrdorf | Mellingerstrasse 11-15 | 2007 | 2008 | 3 487 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | |
| Ostermundigen | Forelstrasse 52-54 | 2003 | 1979 | 2006 | 4 258 | 1 | 7 | 0 | 8 | 15 |
| Pfäffikon (ZH) | Hofwiesenstrasse 1/3, 2/4, 6/8 | 1961 | 1961 | 1998 | 3 304 | 3 | 0 | 6 | 18 | 12 |
| Prilly | Avenue de Chantegrive 9-11 | 1961 | 1962 | 2006 | 4 234 | 2 | 8 | 17 | 15 | 8 |
| Pully | Chemin de la Fontanettaz 9, 15, 21 | 1960 | 1960 | 2011 | 5 518 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Rapperswil-Jona | Feldeggstrasse 1/3, 5, Feldlistrasse 39/41 | 1973 | 1972 | 2011 | 7 306 | 3 | 0 | 8 | 40 | 8 |
| Rapperswil-Jona | Neuhüsli-Park 2/4/6, 8, 18/20, 22 | 1996 | 1984 | 2012 | 11 086 | 4 | 9 | 23 | 38 | 19 |
| Rapperswil-Jona | Oberwiesstrasse 5 | 2003 | 1975 | 2007 | 3 724 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Rapperswil-Jona | Rainstrasse 4/6, 8-18 | 1959 | 1962 | 2003 | 11 364 | 7 | 0 | 24 | 34 | 34 |
| Root | Luzernerstrasse 2 a/b/c, 2 d | 2008 | 2008 | 6 705 | 2 | 0 | 16 | 9 | 15 | |
| Rüschlikon | Säumerstrasse 9-13 | 2000 | 2001 | 4 496 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
| Rüti (ZH) | Bachtelstrasse 20/20a, 22/22a, 24b | 1962 | 1965 | 1997 | 4 954 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 |
| Sargans | Amperdellweg 10 | 2009 | 2011 | 2 250 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | |
| Schlieren | Urdorferstrasse 87-93 | 2006 | 2006 | 4 519 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | |
| Spreitenbach | Bahnhofstrasse 50/52/54 | 1962 | 1963 | 2002 | 2 058 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| Spreitenbach | Bahnhofstrasse 56/58 | 1962 | 1963 | 2002 | 5 629 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| Saint-Gall | Lettenstrasse 10/10a, Espenmosstrasse 10/12 | 2006 | 2007 | 3 177 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | |
| Saint-Gall | Rosenbergweg 19 | 1958 | 1953 | 1991 | 2 406 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Saint-Gall | Straubenzellstrasse 20, 20a | 2011 | 2013 | 1 822 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | |
| Saint-Gall | Vonwilstrasse 51 | 1958 | 1957 | 1991 | 1 838 | 1 | 16 | 13 | 14 | 3 |
| Stäfa | Bahnhofwiese 2/4/6, 8/10/12 | 1959 | 1960 | 2004 | 4 394 | 2 | 0 | 4 | 40 | 8 |
| Thun | Länggasse 15/17/19 | 1958 | 1959 | 2006 | 1 567 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| Unterentfelden | Fliederweg 15, 17/19 | 2004 | 2006 | 3 359 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
| Uster | Brunnenwiesenstrasse 37, Oberlandstrasse 83 | 1958 | 1955 | 2000 | 1 903 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 |
| Uster | Burgstrasse 47/49, 51 | 1962 | 1962 | 2004 | 3 252 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| Uster | Falmenstrasse 2 a/b/c/d, Oberlandstrasse 96 | 2007 | 2012 | 2 105 | 1 | 0 | 10 | 20 | 1 | |
| Uster | Falmenstrasse 4 | 2007 | 1964 | 2013 | 3 619 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| Wallisellen | Riedenerstrasse 1/3, Rosenbergstrasse 68/70 | 1958 | 1959 | 2001 | 4 336 | 2 | 0 | 20 | 12 | 12 |
| Wetzikon | Messikommerstrasse 54/56 | 2003 | 2004 | 1 895 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| Wetzikon | Rosinlistrasse 1/3, 5 | 2009 | 2011 | 4 640 | 2 | 0 | 10 | 14 | 16 | |
| Wil | St. Gallerstrasse 53 | 2000 | 1966 | 5 328 | 1 | 0 | 10 | 24 | 11 | |
| Winterthour | Eichenweg 10/12 | 1959 | 1959 | 2003 | 1 295 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Winterthour | Guggenbühlstrasse 60 | 1959 | 1960 | 2003 | 1 025 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Winterthour | Guggenbühlstrasse 61/63 | 1959 | 1961 | 2003 | 1 310 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Winterthour | Gutstrasse 11/13 | 1963 | 1965 | 2010 | 2 198 | 1 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| Winterthour | Lindbergstrasse 20/22 | 1955 | 1955 | 1998 | 2 027 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| Winterthour | Mooswiesenweg 17/19/21 | 1959 | 1959 | 2002 | 1 681 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Winterthour | Mooswiesenweg 46/48 | 1959 | 1961 | 2003 | 2 045 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Winterthour | Sonnenblickstrasse 1 | 1959 | 1961 | 2001 | 1 041 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| Zoug | An der Lorze 1/3, 5 | 2003 | 2004 | 2 498 | 2 | 0 | 6 | 13 | 17 | |
| Zoug | Baarerstrasse 147 | 2005 | 2007 | 924 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Zoug | Eschenring 11 | 1999 | 2000 | 955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 pièces et plus | Total Logements | Logements m2 | Magasins / bureaux m2 | Industrie / restaurants m2 | Garages / PP / divers | Prix de revient (CHF) | Valeur d'assurance (CHF) | Valeur vénale estimée (CHF) | Taux de perte sur loyers | Produits bruts encaissés (CHF) |
| 0 | 64 | 4 094 | 0 | 0 | 46 | 9 188 000 | 14 636 100 | 16 848 000 | 2.5% | 819 646 |
| 1 | 29 | 2 493 | 103 | 0 | 50 | 11 707 790 | 11 119 950 | 15 901 000 | 2.5% | 713 777 |
| 6 | 26 | 2 180 | 0 | 0 | 31 | 7 379 306 | 7 345 450 | 11 176 000 | 3.5% | 461 908 |
| 0 | 38 | 2 910 | 69 | 0 | 46 | 13 733 000 | 9 910 346 | 19 620 000 | 1.3% | 731 625 |
| 3 | 34 | 3 230 | 0 | 0 | 59 | 17 930 631 | 12 182 595 | 15 409 000 | 11.1% | 712 781 |
| 0 | 21 | 2 150 | 0 | 0 | 40 | 9 870 320 | 7 037 000 | 9 787 000 | 4.5% | 466 757 |
| 0 | 30 | 2 510 | 0 | 0 | 34 | 10 446 386 | 7 714 000 | 11 232 000 | 4.9% | 527 524 |
| 0 | 36 | 2 282 | 0 | 0 | 16 | 3 617 470 | 7 149 952 | 9 830 000 | 5.0% | 455 899 |
| 0 | 48 | 2 449 | 0 | 0 | 36 | 5 595 273 | 8 870 900 | 13 225 000 | 1.0% | 579 049 |
| 19 | 26 | 3 306 | 0 | 0 | 43 | 8 977 420 | 12 444 977 | 15 934 000 | 0.6% | 677 945 |
| 0 | 56 | 3 919 | 0 | 0 | 81 | 12 497 767 | 10 838 000 | 22 264 000 | 3.3% | 867 874 |
| 3 | 92 | 6 733 | 0 | 0 | 107 | 25 854 529 | 19 210 809 | 37 585 000 | 3.0% | 1 461 224 |
| 0 | 30 | 2 060 | 0 | 0 | 26 | 7 809 030 | 5 814 063 | 9 404 000 | 0.0% | 463 642 |
| 4 | 96 | 7 346 | 0 | 0 | 74 | 15 267 275 | 18 297 000 | 33 326 000 | 2.1% | 1 426 573 |
| 0 | 40 | 3 538 | 227 | 154 | 78 | 16 839 344 | 11 522 000 | 17 932 000 | 6.6% | 829 671 |
| 0 | 21 | 2 424 | 0 | 0 | 38 | 13 189 268 | 8 909 950 | 17 443 000 | 0.7% | 657 159 |
| 0 | 44 | 2 963 | 0 | 0 | 29 | 6 552 000 | 7 540 004 | 11 304 000 | 7.5% | 563 481 |
| 0 | 18 | 1 459 | 0 | 0 | 24 | 6 724 634 | 3 539 797 | 7 259 000 | 3.0% | 340 364 |
| 0 | 32 | 3 584 | 0 | 0 | 63 | 18 079 314 | 9 034 578 | 19 828 000 | 0.6% | 849 916 |
| 0 | 24 | 1 768 | 0 | 0 | 8 | 3 973 072 | 4 912 000 | 7 568 000 | 2.0% | 359 232 |
| 0 | 66 | 4 422 | 0 | 0 | 56 | 9 528 906 | 12 499 000 | 17 199 000 | 0.5% | 901 245 |
| 4 | 41 | 4 592 | 271 | 174 | 71 | 18 034 341 | 16 544 000 | 18 846 000 | 7.0% | 874 219 |
| 0 | 13 | 690 | 300 | 18 | 17 | 1 199 342 | 3 365 000 | 2 610 000 | 0.3% | 191 304 |
| 0 | 26 | 2 188 | 0 | 0 | 25 | 10 466 222 | 6 120 000 | 11 379 000 | 5.8% | 470 114 |
| 0 | 46 | 2 881 | 0 | 0 | 24 | 5 663 910 | 8 884 000 | 8 154 000 | 8.6% | 462 562 |
| 0 | 52 | 3 288 | 0 | 0 | 59 | 8 509 745 | 11 564 990 | 20 585 000 | 0.6% | 806 589 |
| 4 | 23 | 1 661 | 0 | 0 | 11 | 4 424 707 | 5 750 000 | 7 142 000 | 5.1% | 346 697 |
| 3 | 24 | 2 551 | 0 | 0 | 35 | 9 484 267 | 8 666 211 | 8 741 000 | 4.9% | 481 575 |
| 0 | 25 | 1 657 | 0 | 0 | 13 | 3 546 783 | 5 459 994 | 7 848 000 | 3.0% | 363 830 |
| 0 | 21 | 1 462 | 0 | 0 | 22 | 2 846 000 | 4 760 010 | 6 446 000 | 0.1% | 298 424 |
| 0 | 31 | 2 736 | 519 | 0 | 66 | 16 684 000 | 12 508 966 | 21 917 000 | 1.0% | 888 886 |
| 1 | 22 | 1 527 | 130 | 0 | 0 | 6 973 000 | 5 589 996 | 7 158 000 | 1.5% | 331 435 |
| 0 | 44 | 3 092 | 0 | 76 | 29 | 6 958 360 | 10 370 087 | 16 070 000 | 0.8% | 728 429 |
| 0 | 18 | 1 884 | 0 | 0 | 19 | 7 848 000 | 5 786 085 | 9 294 000 | 4.6% | 426 374 |
| 0 | 40 | 3 570 | 32 | 0 | 48 | 18 037 566 | 10 699 150 | 19 294 000 | 3.0% | 838 665 |
| 1 | 46 | 3 508 | 0 | 100 | 56 | 11 439 963 | 9 750 000 | 9 257 000 | 11.3% | 561 158 |
| 1 | 17 | 1 163 | 0 | 0 | 12 | 2 624 000 | 3 569 980 | 6 701 000 | 6.2% | 258 422 |
| 0 | 9 | 630 | 0 | 0 | 4 | 1 423 423 | 2 300 000 | 3 478 000 | 0.3% | 136 776 |
| 0 | 12 | 780 | 0 | 0 | 5 | 1 675 000 | 3 130 000 | 4 244 000 | 0.9% | 187 072 |
| 0 | 37 | 1 517 | 0 | 0 | 22 | 4 794 000 | 5 239 990 | 10 729 000 | 0.5% | 462 397 |
| 0 | 21 | 1 198 | 0 | 0 | 8 | 2 693 000 | 3 974 757 | 6 699 000 | 0.6% | 290 714 |
| 0 | 22 | 1 526 | 0 | 0 | 31 | 3 609 075 | 6 354 890 | 9 013 000 | 2.5% | 365 689 |
| 0 | 12 | 876 | 0 | 0 | 12 | 1 843 000 | 2 860 000 | 4 906 000 | 5.5% | 202 534 |
| 0 | 17 | 1 101 | 0 | 100 | 11 | 2 178 000 | 3 786 801 | 5 360 000 | 5.0% | 254 405 |
| 3 | 39 | 3 923 | 0 | 0 | 49 | 13 393 000 | 15 218 000 | 22 666 000 | 1.2% | 1 098 176 |
| 2 | 18 | 2 162 | 598 | 0 | 48 | 14 836 000 | 11 373 826 | 22 471 000 | 1.6% | 843 043 |
| 5 | 15 | 1 823 | 0 | 0 | 15 | 6 550 000 | 5 913 119 | 11 480 000 | 0.0% | 444 352 |
| Année d'acquisition | Année de construction | Année de rénovation | Terrain m2 | Nombre de bâtiments | 1 et 1 ½ pièces | 2 et 2 ½ pièces | 3 et 3 ½ pièces | 4 et 4 ½ pièces | ||
| Zurich | Benedikt-Fontana-Weg 6, 8, 10/12 | 1958 | 1958 | 2000 | 3 262 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| Zurich | Birchstrasse 133/135 | 1998 | 1998 | 790 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | |
| Zurich | Edenstrasse 5 | 2002 | 2001 | 515 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| Zurich | Freigutstrasse 24 | 2019 | 1882 | 2015 | 277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zurich | Haldenstrasse 145/147/147a, Im Wyl 48 | 1998 | 2000 | 2 402 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| Zurich | Hinterbergstrasse 100, Susenbergstrasse 142-144 | 1955 | 1952 | 2004 | 2 491 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Zurich | Hinterbergstrasse 104-106 | 2006 | 2006 | 2 095 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Zurich | Hinterbergstrasse 108-110 | 1955 | 2017 | 1 948 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
| Zurich | Luchswiesenstrasse 130/132 | 1956 | 1956 | 2000 | 2 236 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| Zurich | Luchswiesenstrasse 195/197 | 1959 | 1958 | 2000 | 1 016 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Zurich | Nordstrasse 166-168 | 2020 | 1965 | 2017 | 837 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| Zurich | Schaffhauserstrasse 403/405 | 1963 | 1965 | 2005 | 770 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 |
| Zurich | Wehntalerstrasse 588 a/b, 590 a/b, 592 a/b, 596 a/b | 2003 | 1987 | 2015 | 2 933 | 4 | 0 | 0 | 28 | 29 |
| Zurich | Witikonerstrasse 54 | 1994 | 1975 | 2011 | 972 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Total1) | 389 007 | 221 | 209 | 632 | 1 404 | 970 | ||||
| Dont en droit de superfice | ||||||||||
| Zoug | An der Lorze 1/3, 5 | 2003 | 2004 | 2 498 | 2 | 0 | 6 | 13 | 17 | |
| Total | 2 498 | 2 | 0 | 6 | 13 | 17 | ||||
| 1 En outre, CHF 106 925 de revenus locatifs (produits bruts réalisés) provenant d'immeubles vendus au cours de l'année (Domat/Ems, Via Nova 95-101). | ||||||||||
| IMMEUBLES À USAGE COMMERCIAL | ||||||||||
| Basel | Nauenstrasse 63/63A | 2018 | 1931 | 1 021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Berne | Stauffacherstrasse 130 | 2004 | 1977 | 35 499 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regensdorf | Althardstrasse 10 | 2018 | 1982 | 7 714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winterthour | Tössfeldstrasse 35-372) | 2020 | 1992 | 13 343 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Zurich | Konradstrasse 20 | 1974 | 1894 | 1983 | 752 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Zurich | Rämistrasse 28-30 | 2018 | 1837 | 2019 | 744 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 59 073 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Dont en droit de superfice | ||||||||||
| Berne | Stauffacherstrasse 130 | 2004 | 1977 | 35 499 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 499 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 Acquisition au 1er septembre 2020 | ||||||||||
| 5 pièces et plus | Total Logements | Logements m2 | Magasins / bureaux m2 | Industrie / restaurants m2 | Garages / PP / divers | Prix de revient (CHF) | Valeur d'assurance (CHF) | Valeur vénale estimée (CHF) | Taux de perte sur loyers | Produits bruts encaissés (CHF) |
| 0 | 23 | 1 662 | 0 | 0 | 17 | 3 768 000 | 6 419 980 | 10 184 000 | 0.0% | 391 987 |
| 0 | 19 | 1 407 | 0 | 0 | 17 | 6 060 000 | 4 945 000 | 9 736 000 | 0.1% | 406 024 |
| 0 | 12 | 793 | 148 | 0 | 16 | 5 186 000 | 4 430 000 | 7 613 000 | 2.8% | 294 672 |
| 4 | 6 | 718 | 0 | 0 | 0 | 10 216 066 | 5 047 000 | 10 074 000 | 13.2% | 253 662 |
| 8 | 23 | 2 192 | 197 | 0 | 31 | 11 367 000 | 14 783 364 | 15 431 000 | 1.6% | 601 900 |
| 0 | 15 | 1 393 | 0 | 0 | 13 | 5 347 000 | 6 184 005 | 13 275 000 | 0.5% | 493 227 |
| 3 | 11 | 1 407 | 0 | 0 | 36 | 8 701 495 | 8 124 831 | 16 169 000 | 2.9% | 576 497 |
| 0 | 12 | 1 001 | 0 | 0 | 11 | 12 546 273 | 5 630 000 | 14 893 000 | 1.6% | 480 435 |
| 0 | 24 | 1 576 | 0 | 0 | 36 | 3 640 000 | 5 519 980 | 11 311 000 | 0.2% | 409 385 |
| 0 | 16 | 960 | 0 | 0 | 4 | 2 140 000 | 3 246 020 | 6 727 000 | 0.1% | 262 287 |
| 0 | 20 | 655 | 78 | 0 | 13 | 16 110 500 | 3 829 950 | 15 216 000 | 0.4% | 419 365 |
| 0 | 32 | 1 683 | 326 | 0 | 31 | 7 069 000 | 9 219 960 | 15 858 000 | 1.4% | 683 944 |
| 3 | 60 | 6 296 | 0 | 0 | 90 | 24 632 000 | 22 186 729 | 41 877 000 | 0.9% | 1 572 678 |
| 0 | 21 | 1 089 | 0 | 0 | 17 | 7 836 566 | 5 718 000 | 12 573 000 | 1.9% | 461 996 |
| 181 | 3 396 | 268 740 | 4 482 | 3 808 | 3 931 | 1 075 406 758 | 969 619 383 | 1 491 207 000 | 3.0% | 63 982 559 |
| 3 | 39 | 3 923 | 0 | 0 | 49 | 13 393 000 | 15 218 000 | 22 666 000 | 1.2% | 1 098 176 |
| 3 | 39 | 3 923 | 0 | 0 | 49 | 13 393 000 | 15 218 000 | 22 666 000 | 1.2% | 1 098 176 |
| 0 | 1 | 103 | 2 384 | 107 | 30 | 13 794 134 | 9 156 000 | 14 442 000 | 3.5% | 537 376 |
| 0 | 0 | 0 | 3 570 | 6 007 | 184 | 16 021 525 | 45 557 100 | 12 543 000 | 0.2% | 2 054 389 |
| 0 | 0 | 0 | 8 821 | 964 | 295 | 28 523 426 | 32 700 020 | 28 650 000 | 11.0% | 1 684 497 |
| 0 | 3 | 300 | 5 676 | 2 071 | 305 | 57 372 087 | 37 122 027 | 56 224 000 | 15.6% | 1 237 647 |
| 0 | 5 | 378 | 1 203 | 313 | 1 | 5 470 445 | 6 450 045 | 10 239 000 | 2.1% | 603 884 |
| 0 | 0 | 0 | 1 324 | 162 | 11 | 14 506 050 | 8 747 950 | 13 409 000 | 43.4% | 298 366 |
| 0 | 9 | 781 | 22 977 | 9 624 | 826 | 135 687 666 | 139 733 142 | 135 507 000 | 9.9% | 6 416 160 |
| 0 | 0 | 0 | 3 570 | 6 007 | 184 | 16 021 525 | 45 557 100 | 12 543 000 | 0.2% | 2 054 389 |
| 0 | 0 | 0 | 3 570 | 6 007 | 184 | 16 021 525 | 45 557 100 | 12 543 000 | 0.2% | 2 054 389 |
| Année d'acquisition | Année de construction | Année de rénovation | Terrain m2 | Nombre de bâtiments | 1 et 1 ½ pièces | 2 et 2 ½ pièces | 3 et 3 ½ pièces | 4 et 4 ½ pièces | ||
| CONSTRUCTIONS À USAGE MIXTE | ||||||||||
| Aarau | Blumenweg 11, 12, Pfrundweg 14 | 2005 | 1983 | 2012 | 3 780 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Aarburg | Bahnhofstrasse 59/61, Güterstrasse 2 | 2016 | 2018 | 0 | 28 015 | 2 | 0 | 86 | 2 | 7 |
| Adliswil | Kronenstrasse 3, Kilchbergstrasse 4-6b | 2002 | 1984 | 2012 | 5 091 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 |
| Muri AG | Aarauerstrasse 6-12 | 2013 | 2015 | 0 | 5 196 | 1 | 7 | 28 | 14 | 1 |
| Wettingen | Landstrasse 85a/85b, 87, Stiegelenstrasse 18 | 2005 | 2006 | 0 | 2 747 | 3 | 0 | 1 | 14 | 25 |
| Zurich | Nansenstrasse 4 | 1959 | 1959 | 2007 | 314 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Zurich | Rennweg 15 | 1999 | 1377 | 2018 | 344 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Zurich | Seefeldstrasse 96 | 1996 | 1952 | 2005 | 980 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Total | 46 467 | 13 | 20 | 137 | 52 | 56 | ||||
| TERRAINS À BATIR, Y COMPRIS OBJETS EN DÉMOLITION ET EN COURS DE CONSTRUCTION | ||||||||||
| Zurich | Bombachstrasse 4, Imbisbühlstrasse 101/103, 107/109 | 1994 | 1950 | 2003 | 4 092 | 3 | 0 | 6 | 17 | 3 |
| Zurich | Regensdorferstrasse 63/65/67, 69 | 1959 | 1955 | 2003 | 2 669 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0 |
| Total | 6 761 | 5 | 4 | 15 | 29 | 3 | ||||
| RÉCAPITULATIF | ||||||||||
| Immeubles d'habitation | 389 007 | 221 | 209 | 632 | 1 404 | 970 | ||||
| - dont en droit de superfice | 2 498 | 2 | 0 | 6 | 13 | 17 | ||||
| Immeubles à usage commercial | 59 073 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||
| - dont en droit de superfice | 35 499 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Constructions à usage mixte | 46 467 | 13 | 20 | 137 | 52 | 56 | ||||
| Terrains à batir, y compris objets en démolition et en cours de construction | 6 761 | 5 | 4 | 15 | 29 | 3 | ||||
| Total | 501 308 | 253 | 233 | 789 | 1 486 | 1 032 | ||||
| 5 pièces et plus | Total Logements | Logements m2 | Magasins / bureaux m2 | Industrie / restaurants m2 | Garages / PP / divers | Prix de revient (CHF) | Valeur d'assurance (CHF) | Valeur vénale estimée (CHF) | Taux de perte sur loyers | Produits bruts encaissés (CHF) |
| 2 | 16 | 1 428 | 419 | 0 | 35 | 6 283 753 | 6 049 000 | 6 434 000 | 2.6% | 373 174 |
| 0 | 95 | 6 096 | 1 272 | 73 | 181 | 41 035 362 | 31 188 000 | 33 762 000 | 7.7% | 1 650 261 |
| 2 | 31 | 2 487 | 1 033 | 217 | 102 | 20 247 671 | 17 790 000 | 22 537 000 | 4.8% | 1 117 919 |
| 0 | 50 | 3 369 | 1 051 | 0 | 60 | 22 948 676 | 15 408 245 | 21 960 000 | 8.8% | 1 018 533 |
| 2 | 42 | 3 928 | 1 149 | 0 | 76 | 31 369 682 | 18 387 045 | 27 677 000 | 17.3% | 1 233 899 |
| 0 | 12 | 806 | 241 | 0 | 11 | 3 021 000 | 4 397 250 | 8 256 000 | 1.4% | 362 592 |
| 0 | 5 | 480 | 414 | 0 | 0 | 13 798 985 | 9 916 000 | 21 189 000 | 0.0% | 664 536 |
| 1 | 21 | 1 446 | 280 | 160 | 15 | 8 568 000 | 7 980 000 | 16 442 000 | 0.7% | 662 490 |
| 7 | 272 | 20 040 | 5 860 | 450 | 480 | 147 273 130 | 111 115 540 | 158 257 000 | 7.5% | 7 083 403 |
| 0 | 26 | 1 800 | 0 | 126 | 42 | 10 306 878 | 8 009 940 | 14 968 000 | 4.9% | 505 507 |
| 0 | 25 | 1 439 | 0 | 0 | 8 | 4 413 462 | 5 166 170 | 10 017 000 | 3.9% | 353 167 |
| 0 | 51 | 3 239 | 0 | 126 | 50 | 14 720 340 | 13 176 110 | 24 985 000 | 4.5% | 858 674 |
| 181 | 3 396 | 268 740 | 4 482 | 3 808 | 3 931 | 1 075 406 758 | 969 619 383 | 1 491 207 000 | 3.0% | 63 982 559 |
| 3 | 39 | 3 923 | 0 | 0 | 49 | 13 393 000 | 15 218 000 | 22 666 000 | 1.2% | 1 098 176 |
| 0 | 9 | 781 | 22 977 | 9 624 | 826 | 135 687 666 | 139 733 142 | 135 507 000 | 9.9% | 6 416 160 |
| 0 | 0 | 0 | 3 570 | 6 007 | 184 | 16 021 525 | 45 557 100 | 12 543 000 | 0.2% | 2 054 389 |
| 7 | 272 | 20 040 | 5 860 | 450 | 480 | 147 273 130 | 111 115 540 | 158 257 000 | 7.5% | 7 083 403 |
| 0 | 51 | 3 239 | 0 | 126 | 50 | 14 720 340 | 13 176 110 | 24 985 000 | 4.5% | 858 674 |
| 188 | 3 728 | 292 800 | 33 319 | 14 008 | 5 287 | 1 373 087 893 | 1 233 644 175 | 1 809 956 000 | 4.0% | 78 340 796 |